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越秀集团:拟发行30亿元短期融资券 用于偿还金融机构借款和信用债券

发布者: im体育平台发布时间:2021-08-31

本文摘要: 11月4日,据上清所消息,广州越秀集团股份有限公司白鱼发售2019年度第三期短期融资券。

11月4日,据上清所消息,广州越秀集团股份有限公司白鱼发售2019年度第三期短期融资券。筹措说明书表明,本期债券白鱼发售金额30亿元,发售期限30天,主承销商、簿记管理人为招商银行,联席主承销商为浦发银行。

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发售日2019年11月6日,起息日2019年11月7日,上市流通日2019年11月8日。据报,本期债券筹措资金全部用作偿还债务发行人和辖下子公司(非房地产板块、非金融板块)的存量金融机构借款和信用债券。发行人白鱼偿还债务信用债券明细列表如下:截至本筹措说明书签署日,待偿还债务债券余额人民币721.45亿元,美元26.87亿元、港币34.00亿元。

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其中公司债264.90亿元人民币、企业债17.86亿元人民币、金融债52.63亿元人民币、中期票据230亿元人民币(不含绿色中期票据37亿元人民币、可持续中票40亿元人民币、次级可持续中票5亿元)、超强短期融资券34亿元人民币、短期融资券46亿元、定向债务融资工具48亿元人民币、资产反对专项计划28.06亿元人民币以及境外债26.87亿美元、34.00亿港币。

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